Бидний тухай
Багш ажилтан
Олон хэмжээст загварчлагааны үндэс, эрсдэлийн хүчин зүйлс ба алдагдлын таралтууд, эрсдэлийн хэмжилт, зах зээлийн эрсдэлийн стандарт аргууд, нормал хольцын тархалтууд, бөмбөлөг болон эллипслэг тархалтууд, копула, хамаарлын хэмжээсүүд, нормал хольцын болон Архимедийн копула, уялдаатай эрсдэлийн хэмжээсүүд, хөрөнгийн хуваарилалт, экстремал утгын онол, дефолтын бүтцийн загварууд, босго загвар, CreditRisk+ загвар.
Оюутанд эрсдэлийн удирдлагын тоон шинжилгээний ахьсан түвшний онолыг танилцуулж практик дээр ашиглах чадвар эзэмшүүлэхэд оршино.
Үндсэн математик ойлголтууд, энгийн болон нийлмэл хүүгийн тооцоолол, төлбөрийн урсгал, рентийн тооцоолол, зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоолол, үнийн болон үр өгөөжийн тооцоолол, элэгдэл хорогдлын тооцоолол, хөрөнгө оруулалтын тооцоолол,
Энэхүү хичээл нь эдийн засаг болон хэрэглээний шинжлэх ухааны салбарт суралцаж амжилт гаргахад шаардагдах математикийн хичээлийн хэрэглээний мэдлэгийгдээшлүүлэх, математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой. Хичээлээр сонгодог санхүүгийн математикийн үндсэн томъёо аргуудыг эзэмшиж, онолын тодорхой түвшинд нарийвчилсан байдлаар, практикийн хэрэглээний олон жишээний хамтаар үзэх болно
Эх олонлог, түүвэр, дискрет магадлал, нөхцөлт магадлал, үл хамаарах чанар, санамсаргүй хэмжигдэхүүн түүний дундаж, дисперс, стандарт хазайлт, санамсаргүй хэмжигдэхүүний зарим тодорхой тархалтын хуулиуд бином, пуассон, хэвийн тархалт, дунджын шинж чанар, хязгаарийн теорем зэрэг магадлалын ойлголтууд болон их түүврийн дундаж, дисперс, пропорцуудыг үнэлэх тэдгээртэй холбоотой таамаглалуудыг шалгах шинжүүрүүдтэй танилцана.
Энэ хичээл нь тоон өгөдлүүдийг ойлгомжтойгоор дүрслэх, зохион байгуулах үндсэн зарчимыг олж авах
